12月1日德邦稳盈增长灵活配置混合基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日德邦稳盈增长灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金累计净值1.2088,最新市场表现:公布单位净值1.2088,净值增长率涨0.1%,最新估值1.2076。
自基金成立以来收益20.88%,今年以来收益4.13%,近一年收益5.94%,近三年收益52.24%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年,德邦稳盈增长灵活配置混合基金负债合计119.46万元,应付赎回款36.83万元,应付管理人报酬40.62万元,应付托管费8.7万元,应付税费2.09万元,其他负债21万元。
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