工银添慧债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 16:51:06

工银添慧债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月1日工银添慧债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,该基金累计净值1.2221,最新市场表现:单位净值1.2221,净值增长率跌0.08%,最新估值1.2231。

基金一年来收益详情

工银添慧债券C(006739)近一周收益0.05%,近一月下降0.07%,近三月下降0.2%,近一年收益7.86%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银添慧债券C基金资产总计1.47亿元,银行存款109.22万元,结算备付金276.06万元,存出保证金2.37万元,交易性金融资产1.41亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2355.44万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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