[基金]中加心享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中加心享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/30 08:10:43

中加心享混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月29日中加心享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日，中加心享混合C最新市场表现：公布单位净值1.2352，累计净值1.5084，最新估值1.2348，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利70.31万元，基金本期净收益盈利22.81万元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加心享混合C（002533）持有债券：债券17营口港MTN001（债券代码：101753003）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券21津城建SCP048（债券代码：012103364）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）等，持仓比分别6.92%、0.20%、3.39%、3.39%等，持仓市值1.02亿、298.11万、4999万、5003.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加心享混合C（002533）基金资产配置详情如下，股票占净比15.27%，债券占净比68.96%，现金占净比0.67%，合计净资产14.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加心享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.68%，同类平均41.62%，比同类配置少31.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.51%，同类平均3.06%，比同类配置少1.55%；金融业行业基金配置0.74%，同类平均5.63%，比同类配置少4.89%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。