11月29日交银丰盈收益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 08:03:09
11月29日交银丰盈收益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日交银丰盈收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银丰盈收益债券C（005025）截至11月29日，最新单位净值1.1915，累计净值1.1915，最新估值1.1914，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
交银丰盈收益债券C（005025）成立以来收益16.24%，今年以来收益3.4%，近一月收益0.41%，近三月收益0.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.05亿，其中，债券投资13.05亿，应收利息1803.23万，应收申购款1119，资产总计13.24亿。
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