中欧纯债债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 07:28:26
中欧纯债债券(LOF)C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月29日中欧纯债债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月29日，累计净值1.498，最新市场表现：单位净值1.077，最新估值1.077。
基金分红
中欧纯债债券(LOF)C基金成立于2013年1月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总48万份额，上市流通48万份额，共分红8次，累计分红0.421元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧纯债债券(LOF)C基金资产总计15.11亿元，银行存款408.31万元，结算备付金501.13万元，存出保证金3.65万元，交易性金融资产14.85亿元。
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