11月29日宝盈策略增长混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/30 08:04:57

11月29日宝盈策略增长混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日宝盈策略增长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,宝盈策略增长混合累计净值2.6291,最新公布单位净值1.6071,净值增长率涨1.39%,最新估值1.5851。

基金阶段涨跌幅

宝盈策略增长混合成立以来收益245.23%,近一月收益11.81%,近一年收益35.68%,近三年收益148.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款1208.43万,应付赎回款237.53万,应付管理人报酬177.89万,应付托管费29.65万,应付交易费用129.43万,负债合计1794.92万。

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