11月29日交银沪港深价值精选混合最新净值涨幅达0.36%
南方财富网 2021/11/30 07:59:52
11月29日交银沪港深价值精选混合最新净值涨幅达0.36%，以下是南方财富网为您整理的11月29日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银沪港深价值精选混合（519779）截至11月29日，最新单位净值2.228，累计净值2.323，最新估值2.22，净值增长率涨0.36%。
基金阶段涨跌幅
交银沪港深价值精选混合基金成立以来收益140.11%，今年以来收益6.45%，近一月收益1.36%，近一年收益11.85%，近三年收益119.08%。
基金详情介绍
基金全名是交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称交银沪港深价值精选混合，该基金成立于2016年11月7日，基金规模为1.02亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4640万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是陈俊华。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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