11月23日浙商汇金中高等级三个月债券C最新单位净值为1.0587元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 18:39:21
11月23日浙商汇金中高等级三个月债券C最新单位净值为1.0587元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）累计净值1.0837，最新单位净值1.0587，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0585。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6326.46万，未分配利润230.28万，所有者权益合计6556.75万。
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