嘉合磐泰短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/26 18:39:21
嘉合磐泰短债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月25日嘉合磐泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，嘉合磐泰短债债券A（007014）市场表现：累计净值1.1011，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利561.74万元，期末基金资产净值4.45亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券A收入合计1459.28万元：利息收入1744.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.95万元，债券利息收入1727.68万元。投资亏179.83万元，公允价值变动亏116.06万元，其他收入10.89万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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