11月25日光大保德信创业板股票A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 18:04:14
11月25日光大保德信创业板股票A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信创业板股票A（003069）截至11月25日，最新公布单位净值2.0601，累计净值2.0601，最新估值2.0686，净值增长率跌0.41%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信创业板股票基金资产总计9936.23万元，银行存款758.5万元，结算备付金35.37万元，存出保证金1.97万元，交易性金融资产9066.83万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9066.83万元。
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