鑫元常利定期开放债券最新净值是多少？（11月19日）
南方财富网 2021/11/26 18:33:16
鑫元常利定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日鑫元常利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元常利定期开放债券截至11月19日市场表现：累计净值1.1756，最新单位净值1.0507，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0491。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利466.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金全名是鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元常利定期开放债券，该基金成立于2018年3月22日，基金规模为5430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5194万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是丁汀。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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