11月23日交银核心资产混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/24 00:20:20
11月23日交银核心资产混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月23日交银核心资产混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，交银核心资产混合市场表现：累计净值1.9777，最新单位净值1.9777，净值增长率跌0.57%，最新估值1.989。
交银核心资产混合基金成立以来收益96.21%，今年以来收益1.84%，近一月收益1.84%，近一年收益8.53%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银核心资产混合收入合计869.8万元：利息收入4.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.67万元，债券利息收入17.68元。投资收益1848.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益1793.69万元，债券投资收益4.37万元，股利收益50.21万元。公允价值变动亏989.75万元，其他收入6.6万元。
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