兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/23 23:43:18

兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月23日兴全沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日,累计净值2.53,最新单位净值2.53,净值增长率涨0.1%,最新估值2.5276。

兴全沪深300指数(LOF)A成立以来收益152.61%,近一月下降1.23%,近一年下降3.07%,近三年收益54.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金资产配置详情如下,合计净资产47亿元,股票占净比94.83%,债券占净比9.90%,现金占净比0.22%。

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