2021年第二季度中银双利债券B基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月23日中银双利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银双利债券B(163812)基金资产配置详情如下,合计净资产36.26亿元,股票占净比15.23%,债券占净比91.63%,现金占净比1.42%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.23%,同类平均为11.89%,比同类配置多3.34%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.26%,同类平均7.92%,比同类配置多1.34%;金融业行业基金配置4.15%,同类平均1.62%,比同类配置多2.53%;采矿业行业基金配置0.80%,同类平均0.93%,比同类配置少0.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银双利债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:桐昆股份(601233)、恒瑞医药(600276)、韦尔股份(603501)、南方航空(600029),占期初基金资产净值比例分别为0.83%、0.20%、0.18%、0.18%,本期累计买入金额分别为3102.47万元、739.12万元、671.25万元、684.5万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银双利债券B基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:北方华创、五粮液、双汇发展,本期累计卖出金额分别为3383.39万元、1662.49万元、1645.03万元,占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.44%、0.44%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银双利债券B(163812)持有股票基金:东方财富、中航光电、赣锋锂业、平安银行等,持仓比分别1.19%、1.18%、1.08%、0.71%等,持股数分别为125.96万、52.1万、24万、143.32万,持仓市值4329.28万、4274.66万、3911.15万、2569.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银双利债券B(163812)持有债券:债券21云南债20(债券代码:2105545)、债券亨通转债(债券代码:110056)、债券光大转债(债券代码:113011)等,持仓比分别5.49%、0.37%、0.35%等,持仓市值1.99亿、1336.84万、1283.43万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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