11月23日广发主题领先混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 22:22:53
11月23日广发主题领先混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日广发主题领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发主题领先混合基金截至11月23日，累计净值2.545，最新市场表现：公布单位净值2.545，净值跌0.12%，最新估值2.548。
广发主题领先混合成立以来收益154.8%，近一月下降1.13%，近一年收益2.04%，近三年收益92.59%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，广发主题领先混合基金资产总计6.48亿元，银行存款4367.09万元，结算备付金13.02万元，存出保证金7.41万元，交易性金融资产6.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.03亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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