11月23日广发价值核心混合A近三月以来下降2.35%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日广发价值核心混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,广发价值核心混合A最新市场表现:公布单位净值0.8315,累计净值0.8315,净值增长率跌0.59%,最新估值0.8364。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降16.18%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发价值核心混合A基金资产总计70.02亿元,银行存款14.79亿元,结算备付金1794.57万元,存出保证金102.21万元,交易性金融资产55亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资51.51亿元。
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