添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 22:21:46
添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富沪港深大盘价值混合（005504）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0683，最新单位净值1.0683，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0628。
添富沪港深大盘价值混合今年以来下降17.82%，近一月下降8.28%，近三月下降10.5%，近一年下降14.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款9189.53万，结算备付金1089.41万，存出保证金82.86万，交易性金融资产11.02亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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