2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:23:09
2021年第三季度长安鑫旺价值混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安鑫旺价值混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯长安鑫旺价值混合C（005050）11月23日净值跌1.06%。当前基金单位净值为3.6847元，累计净值为3.6847元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安鑫旺价值混合C（005050）基金资产配置详情如下，合计净资产2.24亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.16%，现金占净比6.75%。
2020年度资产负债
截至2020年，长安鑫旺价值混合C负债和所有者权益合计1.7亿，所有者权益合计1.64亿元，其中所有者权益实收基金5466.18万；基金负债合计651.94万元，其中负债方面，应付证券清算款476.35万元，应付赎回款133.29万元，应付管理人报酬10.58万元，应付托管费1.06万元，应付销售服务费1万元，应付税费9.73元，其他负债10.54万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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