国寿安保目标策略混合发起C最新净值涨幅达0.84%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 21:12:43
国寿安保目标策略混合发起C最新净值涨幅达0.84%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日国寿安保目标策略混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，国寿安保目标策略混合发起C（004819）累计净值1.2432，最新单位净值1.2432，净值增长率涨0.84%，最新估值1.2328。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利390.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.63亿元，期末单位基金资产净值1.18元。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保目标策略混合发起C基金资产总计5.74亿元，银行存款2595.21万元，结算备付金48.69万元，存出保证金31.16万元，交易性金融资产4.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.1亿元。
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