11月23日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/23 23:43:46

11月23日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日光大保德信超短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日,光大保德信超短债债券A(005992)累计净值1.1037,最新单位净值1.025,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0249。

光大保德信超短债债券A基金成立以来收益10.66%,今年以来收益2.41%,近一月收益0.65%,近一年收益3.05%,近三年收益8.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,光大保德信超短债债券A基金负债合计3.18亿元,卖出回购金融资产款3.17亿元,应付赎回款2.6万元,应付管理人报酬27.28万元,应付托管费9.09万元,应付销售服务费2.1万元,应付税费13.67万元,应付利息8.44万元,其他负债21万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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