11月23日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 23:43:46
11月23日光大保德信超短债债券A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日光大保德信超短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，光大保德信超短债债券A（005992）累计净值1.1037，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。
光大保德信超短债债券A基金成立以来收益10.66%，今年以来收益2.41%，近一月收益0.65%，近一年收益3.05%，近三年收益8.56%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信超短债债券A基金负债合计3.18亿元，卖出回购金融资产款3.17亿元，应付赎回款2.6万元，应付管理人报酬27.28万元，应付托管费9.09万元，应付销售服务费2.1万元，应付税费13.67万元，应付利息8.44万元，其他负债21万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月23日南华瑞恒中短债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
2020年富国添享一年持有期债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年砷化镓龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
11月23日南华瑞恒中短债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
11月23日创金合信转债精选债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月23日广发百发大数据精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中科沃土转型升级混合基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月23日创金合信转债精选债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
太平睿盈混合C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华安逆向策略混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月23日）
南方财富网
华夏鼎润债券C近1月来在同类基金中下降2名（11月23日）
南方财富网
太平睿盈混合C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月22日前海联合永兴纯债A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日招商稳兴混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月22日前海联合永兴纯债A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月22日中欧永裕混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
博时裕泉纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月23日简讯：医美概念股报跌，中超控股跌停
南方财富网
11月22日中欧永裕混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度汇添富稳健睿选一年持有混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
11月23日正海磁材涨超10%，领涨硼纤维概念
南方财富网
2020年富国添享一年持有期债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年砷化镓龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
11月23日南华瑞恒中短债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
11月23日广发百发大数据精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度中科沃土转型升级混合基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月23日创金合信转债精选债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华安逆向策略混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月23日）
南方财富网
华夏鼎润债券C近1月来在同类基金中下降2名（11月23日）
南方财富网
太平睿盈混合C基金什么时候能赎回？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
兴全沪深300指数(LOF)A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月22日招商稳兴混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
11月22日前海联合永兴纯债A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
博时裕泉纯债债券买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网
11月23日简讯：医美概念股报跌，中超控股跌停
南方财富网
11月22日中欧永裕混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月23日正海磁材涨超10%，领涨硼纤维概念
南方财富网