11月22日中欧永裕混合A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日中欧永裕混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,中欧永裕混合A(001306)最新公布单位净值2.183,累计净值2.183,净值增长率涨1.3%,最新估值2.155。
基金阶段涨跌幅
中欧永裕混合A(001306)近一周收益7.01%,近一月收益18.64%,近三月收益13.28%,近一年收益16.24%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中欧永裕混合A基金资产总计6.17亿元,银行存款3468.67万元,结算备付金500.87万元,存出保证金57.96万元,交易性金融资产5.42亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.18亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。