11月23日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C最新单位净值为0.9714元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/23 22:42:15
11月23日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C最新单位净值为0.9714元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C截至11月23日，最新单位净值0.9714，累计净值0.9714，最新估值0.9826，净值增长率跌1.14%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金资产总计2.32亿元，银行存款1737.59万元，结算备付金8.81万元，存出保证金5.2万元，交易性金融资产2.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。
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