11月22日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C一个月来下降1.97%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.5303,累计净值1.5303,净值增长率涨2.39%,最新估值1.4946。
基金阶段涨跌幅
德邦民裕进取量化精选灵活配置混基金成立以来收益49.46%,今年以来下降2.77%,近一月下降1.97%,近一年下降0.66%,近三年收益61.6%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,德邦民裕进取量化精选灵活配置混基金资产总计5474.2万元,银行存款377.41万元,结算备付金19.69万元,存出保证金4.02万元,交易性金融资产5053.5万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5053.5万元。
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