兴业优债增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/22 22:41:14
兴业优债增利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴业优债增利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月22日，兴业优债增利债券C（008392）最新市场表现：公布单位净值1.0618，累计净值1.1018，最新估值1.0615，净值增长率涨0.03%。
兴业优债增利债券C（008392）成立以来收益4.21%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.66%，近三月收益0.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴业优债增利债券C（008392）持有债券：债券19南电MTN002（债券代码：101900037）、债券19农发07（债券代码：190407）、债券20齐鲁银行小微债01（债券代码：2020076）等，持仓比分别9.50%、6.39%、5.50%等，持仓市值1.94亿、1.31亿、1.12亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业优债增利债券C收入合计775.49万元：利息收入384.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.14万元，债券利息收入308.74万元，资产支持证券利息收入4.27万元。投资亏43.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏45.43万元，资产支持证券投资收益1.84万元。公允价值变动收益434.37万元，其他收入13.48元。
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