国投瑞银沪深300指数量化增强A最新单位净值为1.5627元,同公司基金表现如何?(11月22日)以下是南方财富网为您整理的截至11月22日国投瑞银沪深300指数量化增强A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,该基金公布单位净值1.5627,累计净值1.5627,净值增长率涨0.44%,最新估值1.5558。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1856.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末单位基金资产净值1.64元。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.7920,日增长率0.19%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.6321,日增长率5.75%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金(006736),最新单位净值为4.6165,日增长率-0.05%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金(006736),最新单位净值为4.4812,日增长率5.50%,目前开放申购;国投瑞银新能源混合A基金(007689),最新单位净值为3.5650,日增长率0.08%,目前开放申购等。
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