11月22日国融融君混合C近三月以来下降3.66%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月22日国融融君混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日,国融融君混合C(006232)最新市场表现:单位净值1.3495,累计净值1.4495,净值增长率涨0.13%,最新估值1.3478。
基金阶段涨跌幅
国融融君混合C(基金代码:006232)成立以来收益46.86%,今年以来下降13.25%,近一月收益1.51%,近一年下降6.8%,近三年收益46.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1313.96万,其中,股票投资1313.96万,应收利息590.44,应收申购款109.87,资产总计1474.3万。
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