11月19日工银沪港深精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 21:35:32
11月19日工银沪港深精选混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日工银沪港深精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银沪港深精选混合C（005198）市场表现：累计净值1.0501，最新单位净值1.0501，净值增长率涨0.54%，最新估值1.0445。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.73万元，基金本期净收益亏1000.06万元，期末基金资产净值6345.6万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计822.38万，所有者权益合计8.36亿，负债和所有者权益总计8.44亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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