11月22日国寿安保稳嘉混合A一个月来收益1.54%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:40:55
11月22日国寿安保稳嘉混合A一个月来收益1.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月22日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，国寿安保稳嘉混合A最新市场表现：公布单位净值1.1717，累计净值1.4437，最新估值1.1669，净值增长率涨0.41%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益50.41%，今年以来收益3.03%，近一年收益6.58%，近三年收益39.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.08亿，其中，股票投资1.18亿，债券投资4.86亿，基金投资410.5万，买入返售金融资产2600万，应收证券清算款625.75万，应收利息704.37万，应收申购款594.66，资产总计6.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
尾气治理行业股票一览，哪些是尾气治理概念股？
南方财富网
连锁药房概念龙头股票2021年名单一览，一文了解！
南方财富网
2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年郑醇概念股票名单？郑醇受益股一览
南方财富网
电阻行业概念股有哪些，电阻股票一览
南方财富网
2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月19日银华估值优势混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月22日易方达新鑫混合E基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元
南方财富网
11月22日华泰保兴研究智选灵活配置混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日银华估值优势混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月19日广发中证传媒ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
量子技术板块概念股有哪些？2021年量子技术概念股龙头股一览表
南方财富网
富国民裕进取沪港深成长精选混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月19日广发中证传媒ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年尾气治理板块股票有哪些，2分钟带你了解
南方财富网
尾气治理上市公司有哪些，2021年尾气治理龙头上市公司名单
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏扬淳稳66个月债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
油气概念股票有哪些，2021年油气股票名单
南方财富网
尾气治理行业股票一览，哪些是尾气治理概念股？
南方财富网
连锁药房概念龙头股票2021年名单一览，一文了解！
南方财富网
2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年郑醇概念股票名单？郑醇受益股一览
南方财富网
电阻行业概念股有哪些，电阻股票一览
南方财富网
2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月22日易方达新鑫混合E基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元
南方财富网
11月22日华泰保兴研究智选灵活配置混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月19日银华估值优势混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
量子技术板块概念股有哪些？2021年量子技术概念股龙头股一览表
南方财富网
富国民裕进取沪港深成长精选混合A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
11月19日广发中证传媒ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年尾气治理板块股票有哪些，2分钟带你了解
南方财富网
尾气治理上市公司有哪些，2021年尾气治理龙头上市公司名单
南方财富网
前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
油气概念股票有哪些，2021年油气股票名单
南方财富网