前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 20:22:39
前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月22日前海开源沪港深核心驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月22日，该基金累计净值1.6609，最新市场表现：公布单位净值1.2129，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2133。
前海开源沪港深核心驱动混合成立以来收益67.61%，近一月下降1.07%，近一年收益0.75%，近三年收益50.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产542.48万，其中，股票投资542.48万，应收利息155.81，应收股利1.82万，应收申购款8137.81，资产总计714.51万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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