11月19日鹏扬泓利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 22:41:45
11月19日鹏扬泓利债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日鹏扬泓利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬泓利债券A（006059）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1893，最新公布单位净值1.0663，净值增长率涨0.31%，最新估值1.063。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.5%，今年以来收益4.95%，近一月收益1.05%，近一年收益6.32%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏扬泓利债券A基金资产总计57.31亿元，银行存款8060.51万元，结算备付金4017.08万元，存出保证金18.58万元，交易性金融资产54.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.32亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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