11月19日前海开源国家比较优势混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/22 22:39:50

11月19日前海开源国家比较优势混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,前海开源国家比较优势混合C最新市场表现:公布单位净值0.961,累计净值0.961,最新估值0.949,净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

前海开源国家比较优势混合C(011870)近一周收益0.21%,近一月收益0.63%,近三月下降5.41%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,前海开源国家比较优势混合C基金资产总计95.14亿元,银行存款6.36亿元,结算备付金1234.65万元,存出保证金166.01万元,交易性金融资产88亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资88亿元。

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