招商安泰债券B一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/22 22:36:58
招商安泰债券B一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月22日招商安泰债券B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月22日，累计净值2.1228，最新单位净值1.2693，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2685。
基金一年来收益详情
招商安泰债券B成立以来收益137.79%，近一月收益0.95%，近一年收益6.75%，近三年收益14.64%。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安泰债券B负债和所有者权益合计7.19亿，所有者权益合计5.35亿元，其中所有者权益实收基金4.51亿；基金负债合计1.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.79亿元，应付赎回款91.03万元，应付管理人报酬28.48万元，应付托管费8.54万元，应付销售服务费4.05万元，应付税费299.84万元，应付利息13.11万元，其他负债10万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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