2021年第二季度海富通富祥混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的海富通富祥混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通富祥混合(519134)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.37,累计净值1.37,最新估值1.367,净值增长率涨0.22%。
海富通富祥混合(519134)成立以来收益37%,今年以来收益6.37%,近一月收益0.51%,近三月收益1.33%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,海富通富祥混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、智飞生物(300122)、宁波银行(002142)、科大讯飞(002230),本期累计买入金额分别为2686.36万元、343.84万元、347.39万元、332.44万元,占期初基金资产净值比例分别为4.13%、0.53%、0.53%、0.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.88亿,未分配利润2.06亿,所有者权益合计7.93亿。
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