11月19日国投瑞银融华债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 09:13:14
11月19日国投瑞银融华债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日国投瑞银融华债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银融华债券（121001）截至11月19日，最新公布单位净值1.4987，累计净值3.1017，最新估值1.4916，净值增长率涨0.48%。
基金阶段涨跌表现
国投瑞银融华债券（121001）成立以来收益403.95%，今年以来下降0.28%，近一月收益0.33%，近三月收益2.48%。
2020年度资产负债
截至2020年，国投瑞银融华债券负债和所有者权益合计1.83亿，所有者权益合计1.63亿元，其中所有者权益实收基金1.07亿；基金负债合计2070.02万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2020万元，应付赎回款8.06万元，应付管理人报酬10.4万元，应付托管费2.77万元，应付税费11.5万元，应付利息2197.25元，其他负债16.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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