11月19日招商民安增益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 08:24:16
11月19日招商民安增益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商民安增益债券C（008476）市场表现：累计净值1.0858，最新公布单位净值1.0858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0838。
基金季度利润
招商民安增益债券C基金成立以来收益8.58%，今年以来收益6.47%，近一月收益2.2%，近一年收益7.05%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。
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