11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 07:38:25

11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.0744,最新市场表现:公布单位净值1.0134,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0127。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式今年以来收益3.38%,近一月收益0.57%,近三月收益0.62%,近一年收益4.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)基金资产配置详情如下,合计净资产10.1亿元,债券占净比142.13%,现金占净比1.25%。

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