11月19日华安鼎益债券A最新单位净值为1.0604元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 07:38:17
11月19日华安鼎益债券A最新单位净值为1.0604元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日华安鼎益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎益债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.1456，最新公布单位净值1.0604，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0603。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安鼎益债券A基金资产总计5.22亿元，银行存款414.95万元，结算备付金17.36万元，存出保证金1.42万元，交易性金融资产5.05亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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