2021年第三季度兴业聚华混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 07:04:45
2021年第三季度兴业聚华混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴业聚华混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.2726，净值增长率涨0.35%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）基金资产配置详情如下，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%，合计净资产12.88亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，兴业聚华混合A基金资产总计18.29亿元，银行存款1542.81万元，结算备付金156.4万元，存出保证金10.74万元，交易性金融资产17.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.09亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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