11月19日前海开源惠泽两年定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 06:04:08

11月19日前海开源惠泽两年定开债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月19日前海开源惠泽两年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源惠泽两年定开债券截至11月19日,累计净值1.0368,最新单位净值1.0148,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0143。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源惠泽两年定开债券(009788)基金资产配置详情如下,合计净资产10.11亿元,债券占净比152.31%,现金占净比0.44%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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