11月19日景顺长城景盈双利债券C最新单位净值为1.1997元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 05:07:10

11月19日景顺长城景盈双利债券C最新单位净值为1.1997元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日景顺长城景盈双利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盈双利债券C(002797)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.1997,累计净值1.2027,最新估值1.198,净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.34万元,基金本期净收益盈利6699.36元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款6400.77万,应付证券清算款1841.1,应付赎回款635.65,应付管理人报酬5.68万,应付托管费1.89万,应付销售服务费331.62,应付交易费用6491.95,应交税费2.1万,应付利息3.29万,负债合计6424.24万。

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