蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 08:25:38

蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,蜂巢恒利债券A最新市场表现:单位净值1.0565,累计净值1.0565,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0564。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,蜂巢恒利债券A基金资产总计3.54亿元,银行存款1217.93万元,结算备付金118.17万元,存出保证金26.44万元,交易性金融资产3.34亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1965.38万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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