大成惠裕定开纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 09:11:54
大成惠裕定开纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成惠裕定开纯债债券（003841）最新市场表现：公布单位净值1.0511，累计净值1.1761，最新估值1.0511。
基金一年来收益详情
大成惠裕定开纯债债券（003841）成立以来收益18.54%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.64%，近三月收益0.57%。
2020年度资产负债
截至2020年，大成惠裕定开纯债债券基金负债和所有者权益合计6.65亿，基金负债合计1.8亿元，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿。
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