11月19日南华丰淳混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南华丰淳混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值2.4177,最新市场表现:单位净值2.4177,净值增长率涨0.92%,最新估值2.3956。
南华丰淳混合A成立以来收益141.77%,近一月下降1.44%,近一年收益69.35%,近三年收益204.73%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1073.89万,所有者权益合计3.02亿,负债和所有者权益总计3.13亿。
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