2021年第三季度泓德泓业混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泓德泓业混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,泓德泓业混合(001695)持有股票基金:隆基股份、宁德时代、立讯精密、恒立液压等,持仓比分别6.55%、5.19%、3.96%、3.86%等,持股数分别为18.29万、2.28万、25.54万、10.52万,持仓市值1508.41万、1196.61万、912.17万、889.69万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,泓德泓业混合(001695)持有债券:债券19农发03、债券21国开06等,持仓比分别4.36%、4.34%等,持仓市值1003.7万、1000.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产2.78亿,其中,股票投资2.38亿,债券投资4018万,应收证券清算款397.22万,应收利息31.9万,应收申购款107.97万,资产总计2.91亿。
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