11月12日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/17 17:04:33
11月12日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，净值增长率涨0.35%，最新估值1.007。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)（012896）基金资产配置详情如下，股票占净比94.38%，债券占净比0.09%，现金占净比5.52%，合计净资产29.65亿元。
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