11月16日天治研究驱动混合C最新单位净值为2.38元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/17 16:07:14

11月16日天治研究驱动混合C最新单位净值为2.38元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日天治研究驱动混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日,累计净值2.38,最新公布单位净值2.38,净值增长率涨0.46%,最新估值2.369。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利300.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.34元,期末基金资产净值5243.74万元,期末单位基金资产净值2.57元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天治研究驱动混合C基金资产总计1.69亿元,银行存款1021.02万元,结算备付金32.06万元,存出保证金6.42万元,交易性金融资产1.58亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.37亿元。

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