11月12日鑫元承利定期开放债券一年来收益4.67%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:06:09
11月12日鑫元承利定期开放债券一年来收益4.67%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日鑫元承利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，鑫元承利定期开放债券最新公布单位净值1.0875，累计净值1.0875，最新估值1.0874，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
鑫元承利定期开放债券基金成立以来收益8.75%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.44%，近一年收益4.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券基金资产总计53.96亿元，银行存款194.29万元，交易性金融资产53亿元。
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