11月16日东吴安享量化混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:57:40
11月16日东吴安享量化混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日东吴安享量化混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴安享量化混合截至11月16日，累计净值1.7789，最新公布单位净值1.1989，净值增长率跌2.58%，最新估值1.2307。
基金阶段涨跌幅
东吴安享量化混合基金成立以来收益109.5%，今年以来下降4.67%，近一月收益16.1%，近一年下降1.05%，近三年收益38.71%。
2020年度资产负债
截至2020年，东吴安享量化混合负债和所有者权益合计1100.92万，所有者权益合计1001.3万元，其中所有者权益实收基金748.84万；基金负债合计99.62万元，其中负债方面，应付证券清算款76.42万元，应付赎回款2.4万元，应付管理人报酬1.27万元，应付托管费2124.36元，其他负债17.7万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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