2021年11月17日年申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:41:05
2021年11月17日年申万菱信安鑫回报灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A持有详情，总份额660万份，其中机构投资者持有占96.23%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有占3.77%，个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.52，最新市场表现：公布单位净值1.464，最新估值1.464。
2020年度资产负债
截至2020年，申万菱信安鑫回报灵活配置混合A负债和所有者权益合计9.18亿，所有者权益合计7.14亿元，其中所有者权益实收基金5.11亿；基金负债合计2.03亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.02亿元，应付证券清算款14.55万元，应付赎回款43.88万元，应付管理人报酬35.65万元，应付托管费5.94万元，应付销售服务费4.49万元，应付税费3.86万元，应付利息负1.49万元，其他负债17万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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