11月16日泓德泓信混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/17 16:32:23
11月16日泓德泓信混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日泓德泓信混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德泓信混合（002801）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.3405，累计净值2.3405，最新估值2.3277，净值增长率涨0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4141.95万元，基金本期净收益盈利6184.86万元，期末基金资产净值2.83亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，泓德泓信混合负债和所有者权益合计6.46亿，所有者权益合计6.45亿元，其中所有者权益实收基金3.03亿；基金负债合计86.06万元，其中负债方面，应付赎回款507.77元，应付管理人报酬40.87万元，应付托管费7.66万元，应付税费0.84元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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