11月16日泓德泓信混合最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月16日泓德泓信混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德泓信混合(002801)截至11月16日,最新市场表现:公布单位净值2.3405,累计净值2.3405,最新估值2.3277,净值增长率涨0.55%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4141.95万元,基金本期净收益盈利6184.86万元,期末基金资产净值2.83亿元。
2020年度资产负债
截至2020年,泓德泓信混合负债和所有者权益合计6.46亿,所有者权益合计6.45亿元,其中所有者权益实收基金3.03亿;基金负债合计86.06万元,其中负债方面,应付赎回款507.77元,应付管理人报酬40.87万元,应付托管费7.66万元,应付税费0.84元,其他负债18万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。